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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 2 443.00 | 13 502.00 | 15 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 200.00 | | 1 286 200.00 | 1 286 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915 970.00 | | 915 970.00 | 915 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 115.00 | 2 443.00 | 2 215 671.00 | 2 218 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CF Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 846.00 | 2 443.00 | 2 386 403.00 | 2 388 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 300.00 | 1 027 300.00 | | 1 027 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 943.00 | 16 000.00 | | 16 943.00 |
DG Autres réserves | 23 679.00 | 234 336.00 | | 23 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 489.00 | 18 857.00 | | 721 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 412.00 | 1 296 493.00 | | 1 789 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 193.00 | 715 874.00 | | 540 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 977.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 786.00 | 191 647.00 | | 52 786.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 991.00 | 1 254 998.00 | | 596 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 403.00 | 2 551 491.00 | | 2 386 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 7 055.00 | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 939.00 | 268 020.00 | | 1 045 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 448.00 | 249 163.00 | | 324 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 489.00 | 18 857.00 | | 721 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 905.00 | | 92 210.00 | 2 125 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 905.00 | | 76 264.00 | 2 125 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 323.00 | 533 323.00 | | 533 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 991.00 | 596 991.00 | | 596 991.00 |