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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 834.00 | 3 453.00 | 35 381.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 834.00 | 3 453.00 | 35 381.00 | 38 834.00 |
BT Marchandises | 340 317.00 | | 340 317.00 | 340 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 819.00 | | 926 819.00 | 926 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 653.00 | 3 453.00 | 962 200.00 | 965 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 099.00 | | | 398 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 407.00 | 403 099.00 | | 308 407.00 |
DL TOTAL (I) | 761 506.00 | 453 099.00 | | 761 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 874.00 | 83 028.00 | | 136 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 430.00 | 213 303.00 | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | 296 744.00 | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 200.00 | 749 843.00 | | 962 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 694.00 | 296 744.00 | | 200 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 454.00 | | 38 051.00 | 26 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 671.00 | 38 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 671.00 | 38 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | | 38 051.00 | 26 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 6 778.00 | 5 729.00 | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 6 778.00 | 5 729.00 | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |