| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 949 500.00 | 44 421.00 | 905 079.00 | 949 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 286.00 | 44 421.00 | 1 172 865.00 | 1 217 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 500.00 | 6 663.00 | 120 837.00 | 127 500.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 589.00 | 6 663.00 | 168 926.00 | 175 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 874.00 | 51 084.00 | 1 341 791.00 | 1 392 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
CU Autres participations | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 497.00 | | | -45 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | -45 497.00 | | 56 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 21 178.00 | -35 497.00 | | 21 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 910.00 | 890 369.00 | | 829 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 552.00 | 144 083.00 | | 274 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 1 514.00 | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 7 126.00 | | 5 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 518.00 | 123 500.00 | | 141 518.00 |
EA Autres dettes | 62 945.00 | 68 608.00 | | 62 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 613.00 | 1 235 201.00 | | 1 320 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 791.00 | 1 199 703.00 | | 1 341 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 163.00 | 405 780.00 | | 552 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 470.00 | 99 704.00 | | 112 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 796.00 | 145 202.00 | | 55 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | -45 497.00 | | 56 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741.00 | 21 680.00 | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | 21 680.00 | | 22 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 812.00 | 321 812.00 | | 321 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 772.00 | 61 322.00 | 248 508.00 | 829 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 613.00 | 552 163.00 | 248 508.00 | 1 320 613.00 |