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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 409.00 | | 1 495 409.00 | 1 495 409.00 |
BZ Autres créances | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
CF Disponibilités | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 234.00 | | 1 798 234.00 | 1 798 234.00 |
CU Autres participations | 1 484 979.00 | | 1 484 979.00 | 1 484 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 137.00 | | | -20 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 955.00 | -20 137.00 | | 125 955.00 |
DL TOTAL (I) | 155 817.00 | 29 863.00 | | 155 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 516.00 | 1 530 271.00 | | 1 530 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 901.00 | 199 901.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 417.00 | 1 730 352.00 | | 1 642 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 234.00 | 1 760 215.00 | | 1 798 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 964.00 | 268 805.00 | | 247 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 502.00 | 89 994.00 | | 131 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548.00 | 110 131.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 955.00 | -20 137.00 | | 125 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 055.00 | | 354.00 | 1 495 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 055.00 | | 354.00 | 1 495 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 516.00 | 136 063.00 | 553 769.00 | 1 530 516.00 |
VI Groupe et associés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 417.00 | 247 964.00 | 553 769.00 | 1 642 417.00 |