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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 11 895.00 | 42 304.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 580.00 | 11 895.00 | 2 203 685.00 | 2 215 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 381.00 | | 402 381.00 | 402 381.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 670.00 | | 557 670.00 | 557 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 250.00 | 11 895.00 | 2 761 355.00 | 2 773 250.00 |
CU Autres participations | 2 153 681.00 | | 2 153 681.00 | 2 153 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 16 668.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 407.00 | 2 166 668.00 | | 2 188 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 248.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | 1 800.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 27 076.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 875.00 | 161 280.00 | | 165 875.00 |
EA Autres dettes | 359 659.00 | 314 280.00 | | 359 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 948.00 | 504 684.00 | | 572 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 355.00 | 2 671 351.00 | | 2 761 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 948.00 | 504 684.00 | | 572 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 395.00 | | 23 674.00 | 2 200 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 2 215 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 54 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 005.00 | | 14 393.00 | 45 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 100.00 | | 9 281.00 | 2 152 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 9 286.00 | 3 444.00 | 6 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 1 097.00 | 2 002.00 | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 8 189.00 | 1 442.00 | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 062.00 | 429 362.00 | 7 700.00 | 437 062.00 |
VW T.V.A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 948.00 | 572 948.00 | | 572 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 820.00 | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 562.00 | 116 342.00 | | 81 562.00 |
ST Autres comptes | 83 353.00 | 44 035.00 | | 83 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 547.00 | 34 134.00 | | 56 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 398.00 | 50 664.00 | | 30 398.00 |
YT Sous‐traitance | 3 460.00 | 17 681.00 | | 3 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 650.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 964.00 | 1 470.00 | | 9 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 401.00 | 2 168.00 | | 125 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 845.00 | 20 450.00 | | 38 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 922.00 | 212 192.00 | | 224 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |