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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 268.00 | | 703 268.00 | 703 268.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 261.00 | | 704 261.00 | 704 261.00 |
CU Autres participations | 703 268.00 | | 703 268.00 | 703 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 540.00 | -9 059.00 | | 54 540.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | -4 059.00 | | 50 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 813.00 | 650 444.00 | | 643 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 3 329.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 500.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | | 53 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 780.00 | 707 606.00 | | 653 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 261.00 | 703 547.00 | | 704 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453.00 | 9 059.00 | | 12 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 540.00 | -9 059.00 | | 54 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 268.00 | | | 703 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 268.00 | | | 703 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 441.00 | 57 892.00 | 341 722.00 | 643 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 408.00 | 67 859.00 | 341 722.00 | 653 408.00 |