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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 2 335.00 | 14 111.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 552.00 | 2 335.00 | 66 217.00 | 68 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 415.00 | | 603 415.00 | 603 415.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 622.00 | | 1 129 622.00 | 1 129 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 173.00 | 2 335.00 | 1 195 838.00 | 1 198 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 165.00 | 13 240.00 | | 332 165.00 |
DL TOTAL (I) | 645 405.00 | 313 240.00 | | 645 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 4 249.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 971.00 | 27 225.00 | | 240 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 529.00 | 4 550.00 | | 307 529.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 140.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 433.00 | 36 163.00 | | 550 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 838.00 | 349 404.00 | | 1 195 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 133.00 | | 49 419.00 | 19 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 14 946.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 633.00 | | 34 473.00 | 17 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 2 322.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 2 322.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 603 415.00 | 603 415.00 | | 603 415.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 829.00 | 620 196.00 | 17 633.00 | 637 829.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 433.00 | 550 433.00 | | 550 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |