| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 4 239.00 | 2 160.00 | 6 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 025.00 | 28 861.00 | 37 164.00 | 66 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 10 693.00 | 7 403.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 870.00 | 43 792.00 | 77 077.00 | 120 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
BP En cours de production de services | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 488.00 | 5 569.00 | 648 919.00 | 654 488.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 972 465.00 | | 972 465.00 | 972 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 909.00 | 5 569.00 | 1 973 340.00 | 1 978 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 779.00 | 49 361.00 | 2 050 418.00 | 2 099 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 035.00 | | | 498 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 264.00 | | | 431 264.00 |
DL TOTAL (I) | 951 300.00 | | | 951 300.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 822.00 | | | 537 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 118.00 | | | 1 085 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 418.00 | | | 2 050 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 852.00 | | | 1 003 852.00 |