| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 754.00 | 122 367.00 | 14 387.00 | 136 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 483.00 | 83 679.00 | 29 804.00 | 113 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 770.00 | 207 283.00 | 708 487.00 | 915 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 974.00 | | 599 974.00 | 599 974.00 |
BN En cours de production de biens | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 265 089.00 | | 265 089.00 | 265 089.00 |
CF Disponibilités | 881 851.00 | | 881 851.00 | 881 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 931.00 | | 2 071 931.00 | 2 071 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 702.00 | 207 283.00 | 2 780 419.00 | 2 987 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 514.00 | 362 055.00 | | 509 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 652.00 | 447 458.00 | | 566 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 166.00 | 1 029 514.00 | | 1 296 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 236.00 | 19 200.00 | | 21 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 236.00 | 19 200.00 | | 21 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 938.00 | 325 197.00 | | 261 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 312 340.00 | | 330 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 422.00 | 165 516.00 | | 182 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 860.00 | 946 098.00 | | 587 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 017.00 | 1 949 151.00 | | 1 463 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 419.00 | 2 997 865.00 | | 2 780 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 017.00 | 1 949 151.00 | | 1 463 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 745.00 | | 7 026.00 | 908 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 237.00 | | | 651 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 508.00 | | 1 729.00 | 248 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 296.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 109.00 | 61 174.00 | | 146 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 62.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | 61 112.00 | | 144 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | 21 236.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 21 236.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 236.00 | 19 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 860.00 | 587 860.00 | | 587 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VB T. V. A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 938.00 | 261 938.00 | | 261 938.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 923.00 | 308 923.00 | | 308 923.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 017.00 | 1 463 017.00 | | 1 463 017.00 |