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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 256.00 | 7 744.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 662.00 | 2 256.00 | 48 406.00 | 50 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 487.00 | | 323 487.00 | 323 487.00 |
BZ Autres créances | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CF Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 754.00 | | 450 754.00 | 450 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 416.00 | 2 256.00 | 499 160.00 | 501 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 818.00 | | | 213 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 323 487.00 | 323 487.00 | | 323 487.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
VW T.V.A. | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |