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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 332.00 | 668.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 333.00 | 11 683.00 | 14 650.00 | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 352.00 | 8 615.00 | 49 737.00 | 58 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 667.00 | 21 630.00 | 287 037.00 | 308 667.00 |
BT Marchandises | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 900.00 | 21 630.00 | 510 270.00 | 531 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | 35 751.00 | | 57 589.00 |
DL TOTAL (I) | 101 340.00 | 43 751.00 | | 101 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757.00 | 141 409.00 | | 120 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 701.00 | 173 342.00 | | 164 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 38 489.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 505.00 | 42 753.00 | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 930.00 | 395 994.00 | | 408 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 270.00 | 439 745.00 | | 510 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 239.00 | 276 111.00 | | 310 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 390.00 | | 47 277.00 | 261 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | | 47 277.00 | 37 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 13 000.00 | | 8 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 667.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 12 333.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 883.00 | 21 192.00 | 88 017.00 | 119 883.00 |
VI Groupe et associés | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 930.00 | 310 239.00 | 88 017.00 | 408 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 10 069.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 10 723.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 53 144.00 | 42 753.00 | | 53 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 814.00 | 36 875.00 | | 34 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 703.00 | 22 004.00 | | 10 703.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | 10 069.00 | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 252.00 | 78 634.00 | | 113 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 546.00 | 74 688.00 | | 88 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 299.00 | 90 352.00 | | 93 299.00 |