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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 960.00 | | 403 960.00 | 403 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 391.00 | 91 684.00 | 136 706.00 | 228 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 633.00 | 5 037.00 | 24 596.00 | 29 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 754.00 | 96 721.00 | 571 032.00 | 667 754.00 |
BT Marchandises | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
CF Disponibilités | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 689.00 | | 542 689.00 | 542 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 443.00 | 96 721.00 | 1 113 722.00 | 1 210 443.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
DL TOTAL (I) | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 191.00 | | | 638 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 249.00 | | | 808 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 722.00 | | | 1 113 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 185.00 | | | 267 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 341.00 | | 412.00 | 667 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 991.00 | | 412.00 | 34 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 808.00 | 32 876.00 | | 58 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 808.00 | 32 876.00 | | 58 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 229.00 | 97 165.00 | 324 939.00 | 638 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
UX Autres créances clients | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 55 969.00 | 29 633.00 | 85 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 249.00 | 267 185.00 | 324 939.00 | 808 249.00 |