| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 415.00 | 1 298.00 | 38 117.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 656 553.00 | | 656 553.00 | 656 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 267.00 | 1 298.00 | 694 969.00 | 696 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 267.00 | 1 298.00 | 946 969.00 | 948 267.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 036.00 | 998 036.00 | | 998 036.00 |
DH Report à nouveau | -57 735.00 | | | -57 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | -57 735.00 | | -7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 932 426.00 | 940 301.00 | | 932 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 24 219.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543.00 | 35 462.00 | | 14 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 969.00 | 975 763.00 | | 946 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 381.00 | 1 196 172.00 | | 198 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 255.00 | 1 253 908.00 | | 206 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 875.00 | -57 735.00 | | -7 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |