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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 790.00 | 38 418.00 | | 42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 181 209.00 | 138 418.00 | | 181 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 994.00 | 177 481.00 | | 148 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 7 189.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 227.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 483.00 | 187 897.00 | | 157 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 692.00 | 326 316.00 | | 338 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 57 990.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209.00 | 19 571.00 | | 5 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 790.00 | 38 418.00 | | 42 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 483.00 | 150 194.00 | 7 289.00 | 157 483.00 |