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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 553.00 | 442.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 706.00 | 3 639.00 | 29 067.00 | 32 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 365.00 | 4 192.00 | 32 173.00 | 36 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 297.00 | 4 192.00 | 97 105.00 | 101 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | 12 048.00 | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 35 542.00 | 13 048.00 | | 35 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 495.00 | 25 506.00 | | 45 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 245.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 4 899.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 349.00 | 3 208.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 562.00 | 34 058.00 | | 61 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 105.00 | 47 106.00 | | 97 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 338.00 | 13 787.00 | | 36 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 6 250.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 693.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 2 126.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 278.00 | 126 208.00 | | 237 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 784.00 | 114 160.00 | | 214 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | 12 048.00 | | 22 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 939.00 | 6 759.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873.00 | | 29 492.00 | 6 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | 29 452.00 | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 40.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 3 713.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 3 713.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 495.00 | 20 271.00 | 20 524.00 | 45 495.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 562.00 | 36 338.00 | 20 524.00 | 61 562.00 |