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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 3 606.00 | 1 594.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 385.00 | 7 672.00 | 19 712.00 | 27 385.00 |
040 Immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 918.00 | 11 278.00 | 35 640.00 | 46 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
060 Stock marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
110 Total général Actif | 94 093.00 | 11 278.00 | 82 814.00 | 94 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 991.00 | | | 15 991.00 |