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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 239.00 | | 1 297 239.00 | 1 297 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 7 905.00 | 11 936.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 962.00 | 75 833.00 | 208 129.00 | 283 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 042.00 | 83 737.00 | 1 517 304.00 | 1 601 042.00 |
BT Marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 1 778 126.00 | | 1 778 126.00 | 1 778 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 096.00 | | 1 826 096.00 | 1 826 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 138.00 | 83 737.00 | 3 343 401.00 | 3 427 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 10 000.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | -24.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 006.00 | 9 976.00 | | 1 020 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 913.00 | 1 880 000.00 | | 1 807 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 378.00 | 177 262.00 | | 253 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 220.00 | 7 731.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 30 428.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 093.00 | 84 508.00 | | 172 093.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 10 190.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 394.00 | 2 190 119.00 | | 2 323 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 401.00 | 2 200 095.00 | | 3 343 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 095.00 | 1 318 977.00 | | 1 541 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 551.00 | | 6 491.00 | 1 594 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 239.00 | | | 1 297 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 311.00 | | 6 491.00 | 297 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 328.00 | 44 410.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | 44 410.00 | | 39 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 523.00 | 271 523.00 | | 271 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 913.00 | 266 819.00 | 1 217 102.00 | 1 807 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 174.00 | 773 079.00 | 1 217 102.00 | 2 314 174.00 |