| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 4 433.00 | 8 857.00 | 13 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 707.00 | 4 433.00 | 411 274.00 | 415 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 809.00 | 4 433.00 | 530 375.00 | 534 809.00 |
CU Autres participations | 244 668.00 | | 244 668.00 | 244 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 440.00 | 231 440.00 | | 231 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 2 892.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 136.00 | 37 390.00 | | 36 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 302.00 | 756.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 309 160.00 | 272 478.00 | | 309 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 449.00 | 70 177.00 | | 62 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 19 732.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | 37 767.00 | | 24 542.00 |
EA Autres dettes | 129 087.00 | 142 860.00 | | 129 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 215.00 | 270 535.00 | | 221 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 375.00 | 543 013.00 | | 530 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 746.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 546.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -546.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 529.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 812.00 | 134 015.00 | | 138 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 676.00 | 96 625.00 | | 102 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 136.00 | 37 390.00 | | 36 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 103.00 | | 790.00 | 363 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -51 814.00 | | 402 417.00 | -51 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -51 814.00 | | 415 707.00 | -51 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 790.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 603.00 | | | 350 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 4 410.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 4 410.00 | | 23.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756.00 | 546.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 546.00 | | 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 399.00 | 34 650.00 | 157 749.00 | 192 399.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |