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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 3 134.00 | 4 565.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 574.00 | 38 425.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 71 478.00 | 12 641.00 | 58 836.00 | 71 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 231.00 | 152 975.00 | 322 255.00 | 475 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 466.00 | 180 530.00 | 476 936.00 | 657 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 876.00 | 360 855.00 | 901 020.00 | 1 261 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BZ Autres créances | 295 769.00 | | 295 769.00 | 295 769.00 |
CF Disponibilités | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 316.00 | | 802 316.00 | 802 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 192.00 | 360 855.00 | 1 703 336.00 | 2 064 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DL TOTAL (I) | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 799.00 | | | 943 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 827.00 | | | 207 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 976.00 | | | 1 353 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 336.00 | | | 1 703 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 866.00 | | | 596 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 160 054.00 | | 3 160 054.00 | 3 160 054.00 |
FG Production vendue services | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 407.00 | | 3 276 407.00 | 3 276 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 122.00 | |
GE Autres charges | | | 327 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 713.00 | | | 3 623 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 353.00 | | | 3 324 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 810.00 | | 18 066.00 | 1 243 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 110.00 | | 18 066.00 | 1 186 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 733.00 | 172 122.00 | | 188 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | 1 540.00 | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 5 555.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 120.00 | 165 027.00 | | 181 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
UX Autres créances clients | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VB T. V. A. | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VC Groupe et associés | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 799.00 | 186 689.00 | 757 109.00 | 943 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 666.00 | | | 425 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 113.00 | 430 113.00 | | 430 113.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 976.00 | 596 866.00 | 757 109.00 | 1 353 976.00 |