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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 940.00 | 11 210.00 | 145 730.00 | 156 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 116.00 | 13 849.00 | 147 267.00 | 161 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 904.00 | 25 059.00 | 293 845.00 | 318 904.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CF Disponibilités | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | -46 182.00 | | -46 182.00 | -46 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 748.00 | 25 059.00 | 457 689.00 | 482 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DL TOTAL (I) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 689.00 | | | 457 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 723.00 | | 767 723.00 | 767 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 723.00 | | 767 723.00 | 767 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 059.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 676.00 | | | 900 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 875.00 | | | 829 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849.00 | | 318 055.00 | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 317 206.00 | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411.00 | 46 939.00 | 209 467.00 | 382 411.00 |
VI Groupe et associés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 246.00 | | | 343 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VP Divers | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 618.00 | 251 146.00 | 209 467.00 | 586 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
ST Autres comptes | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |