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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 642.00 | | 2 794 642.00 | 2 794 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 802.00 | | 396 802.00 | 396 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 060.00 | | 3 237 060.00 | 3 237 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
CU Autres participations | 2 787 359.00 | | 2 787 359.00 | 2 787 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 756.00 | 63 595.00 | | 192 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 916.00 | 129 161.00 | | 275 916.00 |
DK Provisions réglementées | 971.00 | | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 470 743.00 | 193 856.00 | | 470 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 368.00 | 146 412.00 | | 2 511 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 4 771.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 104 780.00 | | 57 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 281.00 | 176 529.00 | | 42 281.00 |
EA Autres dettes | 154 750.00 | 8 625.00 | | 154 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 317.00 | 441 116.00 | | 2 766 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 060.00 | 634 972.00 | | 3 237 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 042.00 | 370 939.00 | | 290 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 693.00 | | 2 806 693.00 | 2 806 693.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 693.00 | | 2 826 693.00 | 2 826 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 620.00 | 354.00 | | 68 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 657.00 | 354.00 | | 69 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -354.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | -4 980.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 046.00 | 2 190 655.00 | | 3 221 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 130.00 | 2 061 494.00 | | 2 945 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 916.00 | 129 161.00 | | 275 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 002.00 | | 2 842 762.00 | 28 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 211.00 | 2 787 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 211.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 55 243.00 | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 2 787 519.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 7 178.00 | 14 591.00 | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 7 178.00 | 14 591.00 | 7 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 368.00 | 35 093.00 | 1 021 850.00 | 2 511 368.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 571.00 | 203 411.00 | 160.00 | 203 571.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 317.00 | 290 042.00 | 1 021 850.00 | 2 766 317.00 |