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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 319.00 | 18 879.00 | 9 440.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 159.00 | 18 879.00 | 3 265 280.00 | 3 284 159.00 |
BZ Autres créances | 390 963.00 | | 390 963.00 | 390 963.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 874.00 | | 411 874.00 | 411 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 033.00 | 18 879.00 | 3 677 154.00 | 3 696 033.00 |
CU Autres participations | 3 255 840.00 | | 3 255 840.00 | 3 255 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 010.00 | 513 010.00 | | 513 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DG Autres réserves | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
DH Report à nouveau | | -2 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 118.00 | 268 131.00 | | 155 118.00 |
DL TOTAL (I) | 933 643.00 | 778 525.00 | | 933 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 463 750.00 | 463 750.00 | | 463 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 566.00 | 2 500 000.00 | | 2 263 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 15 375.00 | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 511.00 | 3 097 109.00 | | 2 743 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 154.00 | 3 875 634.00 | | 3 677 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 033.00 | -11 236.00 | | -12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 485.00 | 300 023.00 | | 191 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 367.00 | 31 892.00 | | 36 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 118.00 | 268 131.00 | | 155 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 159.00 | | | 3 284 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 840.00 | | | 3 255 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VC Groupe et associés | 378 440.00 | 378 440.00 | | 378 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 566.00 | 271 952.00 | 1 106 336.00 | 2 263 566.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 434.00 | | | 236 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 169.00 | 393 169.00 | | 393 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 511.00 | 288 146.00 | 1 106 336.00 | 2 743 511.00 |