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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 212 795.00 | | 212 795.00 | 212 795.00 |
AP Constructions | 9 755.00 | 1 997.00 | 7 758.00 | 9 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 2 622.00 | 3 817.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 14 018.00 | 21 572.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 080.00 | 18 638.00 | 253 442.00 | 272 080.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 272.00 | 18 638.00 | 459 634.00 | 478 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
EA Autres dettes | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 807.00 | | | 391 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 634.00 | | | 459 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 807.00 | | | 391 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 700.00 | | 20 380.00 | 251 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | | 20 380.00 | 31 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 11 582.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 11 582.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UX Autres créances clients | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
VW T.V.A. | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 807.00 | 391 807.00 | | 391 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
ST Autres comptes | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
YT Sous‐traitance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 944.00 | | | 113 944.00 |