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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 003.00 | 1 410.00 | 594.00 | 2 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 660.00 | 1 410.00 | 263 251.00 | 264 660.00 |
BZ Autres créances | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 567.00 | 1 410.00 | 419 157.00 | 420 567.00 |
CU Autres participations | 262 657.00 | | 262 657.00 | 262 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DH Report à nouveau | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 776.00 | -3 063.00 | | 146 776.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | 480.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 417 918.00 | 270 711.00 | | 417 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 164.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239.00 | 8 301.00 | | 1 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 157.00 | 279 012.00 | | 419 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224.00 | 3 063.00 | | 3 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 776.00 | -3 063.00 | | 146 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 657.00 | | | 262 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 668.00 | | 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 668.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |