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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 3 684 280.00 | | 3 684 280.00 | 3 684 280.00 |
AP Constructions | 16 252 212.00 | 735 341.00 | 15 516 870.00 | 16 252 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AX Avances et acomptes | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 128 292.00 | 735 341.00 | 19 392 950.00 | 20 128 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 315.00 | | 194 315.00 | 194 315.00 |
BZ Autres créances | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CF Disponibilités | 6 827 414.00 | | 6 827 414.00 | 6 827 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 479.00 | | 7 113 479.00 | 7 113 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 328 450.00 | 735 341.00 | 26 593 109.00 | 27 328 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 375.00 | | | -390 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 572.00 | -390 376.00 | | -375 572.00 |
DL TOTAL (I) | 19 234 053.00 | 19 609 624.00 | | 19 234 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713 085.00 | 6 902 820.00 | | 6 713 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 617.00 | 163 398.00 | | 120 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 642.00 | 435 653.00 | | 482 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | 73 487.00 | | 42 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 056.00 | 7 575 359.00 | | 7 359 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 593 109.00 | 27 184 983.00 | | 26 593 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 547.00 | 379 437.00 | | 1 044 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 118.00 | 769 812.00 | | 1 420 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 572.00 | -390 376.00 | | -375 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 846 076.00 | | 10 282 215.00 | 9 846 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 128 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 126 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 076.00 | | 10 282 215.00 | 9 844 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 345.00 | 543 996.00 | | 191 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 345.00 | 543 996.00 | | 191 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 617.00 | 20 617.00 | | 120 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 642.00 | 482 642.00 | | 482 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712 781.00 | 191 962.00 | 787 705.00 | 6 712 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 016.00 | | | 190 016.00 |
VP Divers | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 065.00 | 286 065.00 | 2 000.00 | 288 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 056.00 | 738 237.00 | 787 705.00 | 7 359 056.00 |