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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 883.00 | 12 460.00 | 39 424.00 | 51 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 699.00 | 1 132.00 | 177 567.00 | 178 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 416.00 | | 456 416.00 | 456 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 798.00 | 13 592.00 | 1 081 206.00 | 1 094 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
CF Disponibilités | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 346.00 | 13 592.00 | 1 334 754.00 | 1 348 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 675.00 | | | -130 675.00 |
DL TOTAL (I) | -80 675.00 | | | -80 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 998.00 | | | 373 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 385.00 | | | 716 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EA Autres dettes | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 429.00 | | | 1 415 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 754.00 | | | 1 334 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 709.00 | | | 1 097 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 481.00 | | 430 481.00 | 430 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 481.00 | | 430 481.00 | 430 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 473.00 | | | 452 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 148.00 | | | 583 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 675.00 | | | -130 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 094 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 712.00 | 55 992.00 | 228 501.00 | 373 712.00 |
VI Groupe et associés | 716 385.00 | 716 385.00 | | 716 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 801.00 | 169 801.00 | | 169 801.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 429.00 | 1 097 709.00 | 228 501.00 | 1 415 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
ST Autres comptes | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
YT Sous‐traitance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 997.00 | | | 207 997.00 |