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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 930.00 | 189 306.00 | 39 624.00 | 228 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 930.00 | 189 306.00 | 59 624.00 | 248 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 18 550.00 | -18 550.00 | |
060 Stock marchandises | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 192.00 | 18 550.00 | 302 642.00 | 321 192.00 |
110 Total général Actif | 570 122.00 | 207 856.00 | 362 266.00 | 570 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 395 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 250.00 | 130 000.00 | | 59 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 15 451.00 | 697.00 | | 15 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 701.00 | 200 697.00 | | 134 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 624.00 | 3 950.00 | | 43 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 610.00 | 14 235.00 | | 4 610.00 |
242 Autres charges externes. | 111 993.00 | 158 145.00 | | 111 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 224.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 12 954.00 | | |
252 Charges sociales | 25.00 | 2 374.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 550.00 | 15 450.00 | | 18 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 695.00 | 228 223.00 | | 199 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 994.00 | -27 527.00 | | -64 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 994.00 | -27 527.00 | | -64 994.00 |