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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 6 703.00 | 667.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 103.00 | 29 468.00 | 44 635.00 | 74 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 573.00 | 36 171.00 | 45 402.00 | 81 573.00 |
BT Marchandises | 603 890.00 | | 603 890.00 | 603 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
BZ Autres créances | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 715.00 | | 849 715.00 | 849 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 290.00 | 36 172.00 | 895 118.00 | 931 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
DH Report à nouveau | -35 627.00 | | | -35 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 782.00 | -35 627.00 | | -141 782.00 |
DL TOTAL (I) | -43 034.00 | 98 747.00 | | -43 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 573.00 | 571 277.00 | | 500 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 768.00 | 509 323.00 | | 348 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 88 310.00 | | 47 257.00 |
EA Autres dettes | 41 555.00 | 71 281.00 | | 41 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 152.00 | 1 240 449.00 | | 938 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 118.00 | 1 339 197.00 | | 895 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 820 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 403.00 | 5 031.00 | | 17 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 137.00 | 5 841.00 | | 13 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -810.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 876.00 | 2 971 037.00 | | 1 867 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 658.00 | 3 006 664.00 | | 2 009 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 782.00 | -35 627.00 | | -141 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 252.00 | | 700.00 | 102 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 81 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 378.00 | 74 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 700.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 067.00 | 12 357.00 | 8 252.00 | 32 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 33.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 397.00 | 12 323.00 | 8 252.00 | 25 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 768.00 | 348 768.00 | | 348 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 573.00 | 259 608.00 | 240 965.00 | 500 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 152.00 | 697 187.00 | 240 965.00 | 938 152.00 |