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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 637.00 | | 3 805 637.00 | 3 805 637.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 641.00 | | 3 820 641.00 | 3 820 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 553 250.00 | | 3 553 250.00 | 3 553 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 250.00 | 3 508 250.00 | | 3 508 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | -139 801.00 | | | -139 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 549.00 | -29 801.00 | | 124 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 998.00 | 3 478 448.00 | | 3 492 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 999.00 | 170 813.00 | | 318 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 1 000.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 643.00 | 171 813.00 | | 327 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 641.00 | 3 650 261.00 | | 3 820 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 643.00 | | | 327 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 508.00 | 29 801.00 | | 239 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 549.00 | -29 801.00 | | 124 549.00 |