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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 995 438.00 | | 995 438.00 | 995 438.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 016.00 | | 1 045 016.00 | 1 045 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 016.00 | | 1 045 016.00 | 1 045 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DL TOTAL (I) | 63 638.00 | 30.00 | | 63 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 322.00 | 15 380.00 | | 915 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 378.00 | 15 380.00 | | 981 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 016.00 | 15 410.00 | | 1 045 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 378.00 | 981 378.00 | | 981 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 446.00 | | 931 446.00 | 931 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 446.00 | | 931 446.00 | 931 446.00 |
FM Production stockée | | | 982 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 473.00 | 13 410.00 | | 1 913 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 865.00 | 13 410.00 | | 1 849 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 915 322.00 | 915 322.00 | | 915 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 378.00 | 981 378.00 | | 981 378.00 |