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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 38 964.00 | 108 563.00 | 147 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 526.00 | 38 964.00 | 398 563.00 | 437 526.00 |
060 Stock marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
110 Total général Actif | 581 984.00 | 38 964.00 | 543 020.00 | 581 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 525 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 162.00 | 300 057.00 | | 496 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 864.00 | 37 665.00 | | 33 864.00 |
230 Autres produits | 12 068.00 | 52 514.00 | | 12 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 094.00 | 390 236.00 | | 542 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 390.00 | 116 751.00 | | 207 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 176.00 | -550.00 | | -8 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 112.00 | 99 197.00 | | 107 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 1 502.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 076.00 | 105 668.00 | | 163 076.00 |
252 Charges sociales | 39 821.00 | 18 165.00 | | 39 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 436.00 | 15 528.00 | | 23 436.00 |
262 Autres charges | 2 650.00 | 20.00 | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 522.00 | 356 512.00 | | 538 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | 33 724.00 | | 3 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
294 Charges financières | 4 450.00 | 4 659.00 | | 4 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | 29 066.00 | | 3 799.00 |