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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 961.00 | 4 805.00 | 5 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 221 587.00 | | 2 221 587.00 | 2 221 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 221 587.00 | | 2 221 587.00 | 2 221 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
110 Total général Actif | 2 318 595.00 | | 2 318 595.00 | 2 318 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 221 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 317 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 318 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 221 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
280 Produits financiers | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444.00 | | | 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444.00 | | | 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |