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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 3 179.00 | 21 821.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 623.00 | 377.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 681.00 | 358.00 | 1 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 389.00 | 4 483.00 | 23 906.00 | 28 389.00 |
072 Créances – Autres | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
084 Disponibilités | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
110 Total général Actif | 234 022.00 | 4 483.00 | 229 539.00 | 234 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 883.00 | 92 348.00 | | 95 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 383.00 | 95 348.00 | | 104 383.00 |
242 Autres charges externes. | 62 012.00 | 33 382.00 | | 62 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 602.00 | 2 891.00 | | 11 602.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | 90.00 | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 1 302.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | | 339.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 315.00 | 38 004.00 | | 77 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 068.00 | 57 344.00 | | 27 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 626.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 10 085.00 | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 133.00 | 46 633.00 | | 21 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 903.00 | | | 4 903.00 |