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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 435 705.00 | | 9 435 705.00 | 9 435 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 535 082.00 | 1 589 058.00 | 53 946 024.00 | 55 535 082.00 |
BZ Autres créances | 419 871.00 | | 419 871.00 | 419 871.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 507.00 | | 689 507.00 | 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 224 589.00 | 1 589 058.00 | 54 635 531.00 | 56 224 589.00 |
CU Autres participations | 46 099 377.00 | 1 589 058.00 | 44 510 319.00 | 46 099 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 307 355.00 | | | 46 307 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 810.00 | | | -1 761 810.00 |
DL TOTAL (I) | 44 545 545.00 | | | 44 545 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 896.00 | | | 9 423 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 088.00 | | | 666 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 985.00 | | | 10 089 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 635 531.00 | | | 54 635 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 423 896.00 | | | 9 423 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 772.00 | | | 1 317 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 581.00 | | | 3 079 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 810.00 | | | -1 761 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 535 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 535 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 535 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 535 082.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 589 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 589 058.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 423 896.00 | 511 708.00 | 8 912 188.00 | 9 423 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 088.00 | 666 088.00 | | 666 088.00 |
UP Prêts | 9 435 705.00 | 523 517.00 | 8 912 188.00 | 9 435 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 871.00 | 419 871.00 | | 419 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 028.00 | 1 208 840.00 | 8 912 188.00 | 10 121 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 985.00 | 1 177 797.00 | 8 912 188.00 | 10 089 985.00 |