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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 15 082.00 | 39 758.00 | 54 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 840.00 | 15 082.00 | 39 758.00 | 54 840.00 |
BT Marchandises | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 685.00 | 15 082.00 | 116 603.00 | 131 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | 996.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 26 833.00 | 1 996.00 | | 26 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 4 317.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 8 899.00 | | 38 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 18 048.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | | 13 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 770.00 | 44 901.00 | | 89 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 603.00 | 46 897.00 | | 116 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 770.00 | 44 901.00 | | 89 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
FG Production vendue services | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 812.00 | 4 500.00 | | 23 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 812.00 | 4 500.00 | | 23 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 672.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 672.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 605.00 | 3 829.00 | | 23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 868.00 | 268 853.00 | | 267 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 031.00 | 267 857.00 | | 243 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 837.00 | 996.00 | | 24 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 25 140.00 | 29 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | | 25 140.00 | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 10 871.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 10 871.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 1 277.00 | | 6 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 8 400.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 40 841.00 | 38 255.00 | | 40 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 435.00 | 50 622.00 | | 43 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YT Sous‐traitance | 6 073.00 | 19 934.00 | | 6 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | 1 277.00 | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 649.00 | 117 211.00 | | 99 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |