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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 440.00 | 960.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 618.00 | 1 440.00 | 4 025 178.00 | 4 026 618.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CF Disponibilités | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 822.00 | 1 440.00 | 4 165 382.00 | 4 166 822.00 |
CU Autres participations | 4 024 218.00 | | 4 024 218.00 | 4 024 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DH Report à nouveau | | -5 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 541.00 | 28 692.00 | | 253 541.00 |
DL TOTAL (I) | 911 397.00 | 657 856.00 | | 911 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 576 328.00 | 576 328.00 | | 576 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 821.00 | 2 760 028.00 | | 2 672 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 30 725.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 3 216.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 985.00 | 3 370 297.00 | | 3 253 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 382.00 | 4 028 153.00 | | 4 165 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 822.00 | 135 604.00 | | 247 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 016.00 | -15 880.00 | | -13 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 695.00 | 80 020.00 | | 290 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 154.00 | 51 328.00 | | 37 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 541.00 | 28 692.00 | | 253 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 063.00 | | 138 555.00 | 3 888 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 663.00 | | 138 555.00 | 3 885 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 576 328.00 | 11 328.00 | | 576 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 821.00 | 231 659.00 | 1 089 337.00 | 2 672 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 985.00 | 247 822.00 | 1 089 337.00 | 3 253 985.00 |