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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 3 266.00 | 8 647.00 | 11 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 900.00 | 21 587.00 | 122 312.00 | 143 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 913.00 | 24 853.00 | 3 609 060.00 | 3 633 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 648 538.00 | | 648 538.00 | 648 538.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 444.00 | | 1 435 444.00 | 1 435 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 357.00 | 24 853.00 | 5 044 504.00 | 5 069 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 477 700.00 | | 3 477 700.00 | 3 477 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 500.00 | | | 1 900 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 150.00 | 105 881.00 | | 150 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 531.00 | 106 881.00 | | 2 157 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 943.00 | 23 152.00 | | 66 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 29.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 25 475.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 917.00 | 183 490.00 | | 386 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EA Autres dettes | 1 517 919.00 | 40 311.00 | | 1 517 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 973.00 | 272 458.00 | | 2 886 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 504.00 | 379 339.00 | | 5 044 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 973.00 | 272 458.00 | | 2 886 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 170.00 | 33 615.00 | | 49 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 415.00 | 710 031.00 | | 797 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 266.00 | 604 150.00 | | 647 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 150.00 | 105 881.00 | | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 23 875.00 | 2 930.00 | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 3 026.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 20 848.00 | 2 930.00 | 3 669.00 |