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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 823.00 | 7 932.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 3 749.00 | 10 377.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 823.00 | 122 965.00 | 585 858.00 | 708 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 016.00 | 127 538.00 | 624 478.00 | 752 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CF Disponibilités | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 626.00 | 127 538.00 | 704 088.00 | 831 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 944.00 | | | -170 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 467.00 | -170 944.00 | | -68 467.00 |
DL TOTAL (I) | -234 411.00 | -165 944.00 | | -234 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 041.00 | 662 783.00 | | 563 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 147.00 | 93 294.00 | | 89 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 934.00 | 259 753.00 | | 189 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 378.00 | 54 727.00 | | 96 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 499.00 | 1 070 556.00 | | 938 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 088.00 | 904 612.00 | | 704 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 360.00 | 895 453.00 | | 475 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 579.00 | | 18 437.00 | 733 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 587.00 | | 18 362.00 | 704 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 237.00 | | 75.00 | 20 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134.00 | 90 404.00 | | 37 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 615.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | 89 789.00 | | 36 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 681.00 | 99 901.00 | 362 036.00 | 487 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
VI Groupe et associés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 500.00 | 475 360.00 | 437 396.00 | 938 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 493.00 | 33 500.00 | | 17 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 12 489.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 97 473.00 | 62 850.00 | | 97 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 877.00 | 59 877.00 | | 99 877.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 680.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 493.00 | 33 500.00 | | 17 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 254.00 | 16 018.00 | | 78 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 690.00 | 31 959.00 | | 46 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 579.00 | 136 896.00 | | 211 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |