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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 424.00 | | 739 424.00 | 739 424.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 908.00 | | 739 908.00 | 739 908.00 |
CU Autres participations | 739 424.00 | | 739 424.00 | 739 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
DH Report à nouveau | -25 923.00 | | | -25 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 921.00 | -25 923.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 230 732.00 | 188 812.00 | | 230 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 857.00 | 368 229.00 | | 401 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 550.00 | 87 450.00 | | 106 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 720.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 176.00 | 456 399.00 | | 509 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 908.00 | 645 210.00 | | 739 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 272.00 | 149 542.00 | | 243 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 081.00 | 1.00 | | 51 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160.00 | 25 924.00 | | 9 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 921.00 | -25 923.00 | | 41 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 244.00 | | 95 180.00 | 644 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 244.00 | | 95 180.00 | 644 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 857.00 | 135 953.00 | 265 904.00 | 401 857.00 |
VI Groupe et associés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 176.00 | 243 272.00 | 265 904.00 | 509 176.00 |