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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 306.00 | | 1 100 306.00 | 1 100 306.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 484.00 | | 1 115 484.00 | 1 115 484.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
DL TOTAL (I) | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 196.00 | | | 818 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 433.00 | | | 821 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 484.00 | | | 1 115 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 100 306.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 100 306.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 688.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 196.00 | 104 246.00 | 399 748.00 | 818 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 433.00 | 107 483.00 | 399 748.00 | 821 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166.00 | | | 166.00 |
ST Autres comptes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |