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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 349.00 | | 527 349.00 | 527 349.00 |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
CU Autres participations | 527 349.00 | | 527 349.00 | 527 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DH Report à nouveau | | -2 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | 23 375.00 | | 3 941.00 |
DK Provisions réglementées | 34 641.00 | 18 058.00 | | 34 641.00 |
DL TOTAL (I) | 64 550.00 | 44 025.00 | | 64 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 642.00 | 231 139.00 | | 210 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | 25 776.00 | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 740.00 | 533 216.00 | | 549 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 291.00 | 577 241.00 | | 614 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 182.00 | | | 274 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | -16 584.00 | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 707.00 | -6 287.00 | | -5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 971.00 | 39 941.00 | | 19 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 029.00 | 16 566.00 | | 16 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941.00 | 23 375.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 349.00 | | | 527 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 349.00 | | | 527 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 058.00 | 16 584.00 | | 18 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 058.00 | 16 584.00 | | 18 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VC Groupe et associés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 642.00 | 20 631.00 | 83 878.00 | 210 642.00 |
VI Groupe et associés | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 740.00 | 359 729.00 | 83 878.00 | 549 740.00 |