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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 718.00 | 2 282.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 649.00 | 2 866.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 316.00 | 3 382.00 | 22 934.00 | 26 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 595.00 | 6 749.00 | 28 846.00 | 35 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 080.00 | 6 749.00 | 120 331.00 | 127 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 267.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 34 408.00 | 1 767.00 | | 34 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | 29 530.00 | | 20 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 738.00 | 3 536.00 | | 47 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 14 135.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 3 957.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 924.00 | 51 159.00 | | 85 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 331.00 | 52 926.00 | | 120 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 929.00 | 51 159.00 | | 72 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 12 000.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | 12 000.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 47.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 342.00 | 80 520.00 | | 242 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 701.00 | 80 253.00 | | 209 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 267.00 | | 32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 425.00 | | 1 170.00 | 34 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | | 1 170.00 | 28 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 4 368.00 | | 2 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 000.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 3 368.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | -1.00 | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 649.00 | 7 655.00 | 12 995.00 | 20 649.00 |
VI Groupe et associés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053.00 | 5 290.00 | 763.00 | 6 053.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 924.00 | 72 929.00 | 12 995.00 | 85 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | 5 740.00 | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 63 431.00 | 27 896.00 | | 63 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 440.00 | 10 180.00 | | 12 440.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | 216.00 | | 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 198.00 | 32 720.00 | | 102 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 328.00 | 13 703.00 | | 46 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 511.00 | 7 625.00 | | 11 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 508.00 | 76 754.00 | | 181 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |