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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 868.00 | 577.00 | 1 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 512.00 | 41 367.00 | 9 144.00 | 50 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 692.00 | 50 843.00 | 139 849.00 | 190 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 478.00 | 50 843.00 | 200 634.00 | 251 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 918.00 | 8 607.00 | 34 310.00 | 42 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 946.00 | | | -141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 531.00 | -141 946.00 | | -57 531.00 |
DL TOTAL (I) | -149 478.00 | -91 946.00 | | -149 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 104.00 | 191 712.00 | | 262 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 812.00 | 56 673.00 | | 52 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 42 410.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 36 000.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 112.00 | 326 822.00 | | 350 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 634.00 | 234 876.00 | | 200 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 379.00 | | 85 314.00 | 105 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 85 314.00 | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 8 990.00 | | 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | 8 584.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 407.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 262 105.00 | 262 105.00 | | 262 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 217.00 | 58 690.00 | 66 528.00 | 125 217.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 113.00 | 350 113.00 | | 350 113.00 |