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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 855.00 | 19 456.00 | 94 398.00 | 113 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 170.00 | 19 456.00 | 95 713.00 | 115 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | 5 331.00 | 35 341.00 | 40 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 099.00 | 5 331.00 | 74 769.00 | 80 099.00 |
110 Total général Actif | 195 269.00 | 24 787.00 | 170 482.00 | 195 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 331.00 | | | 5 331.00 |