| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 764.00 | 999.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 998.00 | 764.00 | 34 233.00 | 34 998.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 918.00 | 764.00 | 35 154.00 | 35 918.00 |
CU Autres participations | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | -2 856.00 | | -2 455.00 |
DK Provisions réglementées | 349.00 | 182.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | -3 963.00 | -1 674.00 | | -3 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 052.00 | 32 400.00 | | 28 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 2 443.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 070.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 117.00 | 36 913.00 | | 39 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 154.00 | 35 238.00 | | 35 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 806.00 | 36 913.00 | | 15 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 182.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 182.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -182.00 | | -368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 2 856.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | -2 856.00 | | -2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 352.00 | | 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 352.00 | | 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 052.00 | 4 741.00 | 18 691.00 | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 117.00 | 15 806.00 | 18 691.00 | 39 117.00 |