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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 1 304.00 | 3 612.00 | 4 916.00 |
AN Terrains | 6 306.00 | 399.00 | 5 907.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 355.00 | 1 210.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 340.00 | 40 191.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 531.00 | 340.00 | 41 191.00 | 41 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 829.00 | | 330 829.00 | 330 829.00 |
BZ Autres créances | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
CF Disponibilités | 366 748.00 | | 366 748.00 | 366 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 542.00 | | 870 542.00 | 870 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 073.00 | 340.00 | 911 733.00 | 912 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 845.00 | | | 292 845.00 |
DL TOTAL (I) | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
EA Autres dettes | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 888.00 | | | 608 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 733.00 | | | 911 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 421.00 | | | 571 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 829.00 | 330 829.00 | | 330 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 793.00 | 10 325.00 | 37 467.00 | 47 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VP Divers | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 225.00 | 495 225.00 | 1 000.00 | 496 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 888.00 | 571 421.00 | 37 467.00 | 608 888.00 |