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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 714.00 | 3 050.00 | 11 664.00 | 14 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 744.00 | 3 050.00 | 12 694.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 414.00 | | 266 414.00 | 266 414.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 584.00 | | 343 584.00 | 343 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 328.00 | 3 050.00 | 356 278.00 | 359 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 932.00 | 36 741.00 | | 94 932.00 |
DL TOTAL (I) | 112 519.00 | 41 741.00 | | 112 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 35 168.00 | | 63 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 792.00 | 16 022.00 | | 179 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 760.00 | 54 421.00 | | 243 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 278.00 | 96 162.00 | | 356 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 760.00 | 54 421.00 | | 243 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152.00 | | 7 592.00 | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | 6 562.00 | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 2 461.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 2 461.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 795.00 | 278 795.00 | | 278 795.00 |
VW T.V.A. | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 760.00 | 243 760.00 | | 243 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 282.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 326.00 | 2 636.00 | | 12 326.00 |
ST Autres comptes | 45 219.00 | 24 751.00 | | 45 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 314.00 | 2 338.00 | | 4 314.00 |
YT Sous‐traitance | 282 440.00 | 120 149.00 | | 282 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 282.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 366.00 | 41 838.00 | | 176 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 749.00 | 28 822.00 | | 66 749.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 300.00 | 149 875.00 | | 344 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |