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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 010.00 | | 221 010.00 | 221 010.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
CU Autres participations | 219 449.00 | | 219 449.00 | 219 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 1 356.00 | | 84 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471.00 | 1 237.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 89 315.00 | 3 593.00 | | 89 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 998.00 | 126 560.00 | | 112 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 70 447.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 156.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 139.00 | 233 164.00 | | 143 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 455.00 | 236 757.00 | | 232 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 825.00 | 120 165.00 | | 43 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | 1 237.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 1 237.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -1 237.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 978.00 | 9 998.00 | | 89 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489.00 | 8 642.00 | | 5 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | 1 356.00 | | 84 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | 1 234.00 | | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 1 234.00 | | 1 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 998.00 | 13 684.00 | 55 984.00 | 112 998.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 139.00 | 43 825.00 | 55 984.00 | 143 139.00 |