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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 221.00 | 1 159.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 1 456.00 | 5 881.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 618.00 | 3 677.00 | 911 941.00 | 915 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 448 731.00 | | 448 731.00 | 448 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 113.00 | | 482 113.00 | 482 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 731.00 | 3 677.00 | 1 394 054.00 | 1 397 731.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 824.00 | 246 166.00 | | 415 824.00 |
DL TOTAL (I) | 551 990.00 | 286 166.00 | | 551 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 889.00 | 813 495.00 | | 725 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 952.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 80 089.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 430.00 | 91 989.00 | | 82 430.00 |
EA Autres dettes | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 064.00 | 989 752.00 | | 842 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 054.00 | 1 275 918.00 | | 1 394 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 734.00 | 264 182.00 | | 204 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 901.00 | 5 717.00 | 915 618.00 | 909 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 1 867.00 | 3 677.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 867.00 | 3 677.00 | 1 810.00 |