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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 799.00 | 6 056.00 | 48 744.00 | 54 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 229.00 | 13 981.00 | 301 248.00 | 315 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 100.00 | 20 037.00 | 367 063.00 | 387 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CF Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 483.00 | | 189 483.00 | 189 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 584.00 | 20 037.00 | 556 547.00 | 576 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 144 311.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303.00 | -67 585.00 | | -10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 11 697.00 | 76 725.00 | | 11 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 652.00 | 2 549 390.00 | | 388 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 104 036.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 372 032.00 | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 432 115.00 | | 65 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 985.00 | 58 938.00 | | 8 985.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | 57 472.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 850.00 | 3 573 981.00 | | 544 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 547.00 | 3 650 707.00 | | 556 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 1 432.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 828.00 | 387 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 828.00 | 370 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -13 438.00 | 13 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 434.00 | 94 430.00 | 181 155.00 | 388 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 878.00 | 62 806.00 | 9 072.00 | 71 878.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 850.00 | 237 409.00 | 194 593.00 | 544 850.00 |